Как использовать биржевой анализ в трейдерской деятельности
Одной из составляющих успеха в работе трейдера является умение прогнозировать как будут дальше развиваться события, предугадывать тренды. Важно, чтобы данная информация была достоверной, основанной на реальной обстановке на рынке. С этой целью используют биржевой анализ, который имеет три вида.
Первый из них — это фундаментальный анализ, что простыми словами поясняется как изучение экономической обстановки в стране. С помощью данного инструмента трейдер может увидеть, как будет изменяться курс национальной валюты. Для этого изучают финансовые показатели компаний, чьи акции планируют использовать, оценивают динамику развития бизнеса.
Для фундаментального анализа используют различные макроэкономические факторы, в том числе уровень инфляции, курс национальной валюты, ее позиции на мировом рынке, процентную ставку Центробанка. Источниками данной информации служат различные инструменты, например, газеты, аналитика, которую публикуют на специализированных сайтах, анализ от опытных специалистов и другое. Однако фундаментальный анализ имеет ряд недостатков, главный из которых — он является трудоемким и занимает много времени. Трейдеру приходится сводить все полученные данные, сравнивать их, выводить закономерность.Оптимальным решением в этом случае является использование экономических календарей, где информация подается уже в упорядоченном виде и ее можно отфильтровать по тем или иным параметрам.
Второй вид биржевого анализа — это технический, для которого применяют разнообразные индикаторы и паттерны. Такой инструмент позволяет сделать прогноз стоимости актива, основываясь на прошлой динамике цены.
Технический анализ можно делать с помощью индикаторов. Последние характеризуются алгоритмами, что реагируют на прошлые ценовые изменения за период, который выбирает трейдер. Кроме этого, анализ можно проводить вручную, рисуя график с трендовыми линиями, а также показателями поддержки и сопротивления.
Второй вариант использования технического анализа — через паттерны. Они представляют собой геометрические фигуры, что позволяют предсказывать движение рынка.
Третий вид биржевого анализа — это анализ объемов. Если первые два рассмотренных инструмента предоставляют уже результат, то данный вариант показывает причины, по которым формируется определенная стоимость. Анализ объемов представляет собой количество контрактов, которые были проданы или куплены за конкретный период времени. Он показывает при какой стоимости актива отмечается максимальный спрос.
Анализ объемов рынка имеет два типа — горизонтальный и вертикальный. Первый берет информацию не за определенный отрезок времени, а сводит данные для того или иного уровня цены. Схожий принцип имеет и индикатор рыночных настроений.
В вертикальном анализе можно увидеть на графике количество операций, что были проведены за конкретный период.