Методы лимитирования рисков: стратегии современных инвесторов
Управление рисками помогает сократить потери, эта стратегия также высокоэффективна при защите счета трейдера от потери всех денег.
Риск возникает, когда трейдер терпит убыток. Если им можно управлять, трейдер может опять зарабатывать деньги на рынке. Это важная, но часто упускаемая из виду предпосылка успешной активной торговли. В конце концов, трейдер, который получил существенную прибыль, может потерять все это только в одной или двух плохих сделках без надлежащей стратегии управления рисками.
Как сказал китайский военный генерал Сунь Цзы: «Каждое сражение выигрывается до того, как оно начнется». Эта фраза подразумевает, что планирование и стратегия, а не сражение обеспечивают победу в войне. Точно так же успешные трейдеры обычно цитируют фразу: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану». Как и во время войны, планирование на будущее часто может составлять существенную разницу между успехом и провалом.
Методы лимитирования рисков
Во-первых, стоит убедиться, что брокер подходит для частой торговли. Некоторые брокеры обслуживают клиентов, которые торгуют нечасто. Они взимают высокие комиссии и не предлагают правильные аналитические инструменты для активных трейдеров.
Точки стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP) представляют собой два ключевых способа, которыми трейдеры могут заранее планировать торговлю. Успешные трейдеры знают, какую цену они готовы заплатить и по какой цене они готовы продать. Затем они могут измерить полученную прибыль против вероятности того, что акция достигнет своих целей. Если скорректированный доход достаточно высок, они совершают сделку.
И наоборот, неудачные трейдеры часто входят в сделку, не имея представления о точках, в которых они будут продавать с прибылью или убытком. Потери часто провоцируют людей удерживать дольше и надеяться вернуть свои деньги, в то время как прибыль может побудить трейдеров неосторожно удерживать еще большую прибыль.
Многие трейдеры следуют так называемому правилу одного процента. По сути, это правило предполагает, что не нужно вкладывать более 1% своего капитала или торгового счета в одну сделку. Таким образом, если есть 10 000 долларов на торговом счете, то позиция по любому инструменту не должна превышать 100 долларов. Эта стратегия распространена для трейдеров, которые имеют счета менее 100 000 долларов, хотя некоторые даже доходят до 2%, если они могут себе это позволить. Многие трейдеры, чьи счета имеют более высокий баланс, могут выбрать более низкий процент. Это связано с тем, что с увеличением размера вашего счета увеличивается и позиция. Лучший способ контролировать свои потери это поддерживать правило ниже 2% больше, не рискуя значительной суммой своего торгового счета.