Как применяется системный трейдинг и его основные моменты
Торговля на бирже предполагает осуществление ряда операций с целью получения прибыли. Однако следует быть готовыми к тому, что не все сделки гарантированно приносят доход. Чтобы минимизировать убытки и приумножить получаемые средства, необходимо выстроить определенную схему действий. Поможет в этом системный трейдинг, который предполагает осуществление торговли по четким правилам. В основе последних находятся приемы анализа рынка, в том числе фундаментального, факторного и других.
Начинающие трейдеры нередко действуют интуитивно, что зачастую не приносит нужного результата. В это же время системный подход позволяет осуществлять торговлю по четкой структуре, где нужно:
— определить точку входа в конкретную позицию;
— обозначить примерную цель того, куда движется актив, а также объем желаемой прибыли;
— зафиксировать возможный убыток в случае, если произойдут форс-мажорные обстоятельства;
— выбрать способ контроля позиции, отслеживания изменения размера прибыли и убытка;
— проанализировать риски, учитывая различные критерии, которые влияют на позицию.
Следует отметить, что фундаментальный анализ рынка применяется крайне редко, проще использовать модель “покупаем, когда растет, продаем, когда падает”. Финансовый анализ также не совсем подходит, он скорее нужен для расчета прибыли в долгосрочной перспективе. Поэтому наиболее популярными подходами у трейдеров считаются факторный и технический анализы.
Основой технического варианта изучения рынка является принцип того, что все повторяется. Это означает, что подход, который принес прибыль в прошлом, может сработать и на этот раз. Данное правило можно внести в специальную программу и начать расчет возможных результатов торговли при тех или иных средних показателях. Кроме того, инструменты технического анализа позволяют создать схему принятия решений, основанную на значениях пробития или отскока от пределов сопротивления или поддержки. Благодаря такому подходу можно получить важные составляющие, которые позволяют применять принципы системного трейдинга. И чем больше у игрока будет различных данных, тем выше шанс получить прибыль и не потерять деньги.
Факторный анализ занимается изучением различных событий, которые влияют на движение цен. Здесь в основе лежит принцип “покупай, ориентируясь на слухи, продавай, когда есть факты”. Современные программы дают возможность выстроить модель рынка, где будут учитываться статистические факторы и вероятные варианты развития процессов.
Ключевым преимуществом следования концепции системного трейдинга является исключение влияния человеческого фактора. Благодаря тому что здесь деятельность строится не на эмоциях, а на четких фактах, снижается психологическое напряжение. Это позволяет трезво оценить ситуацию, искать оптимальный вариант решения задачи, и в случае необходимости быстро действовать.